تجزیه و تحلیل جریان سفارشات (سلاح مخفی معامله گران حرفه ای)
نگاهی دقیق به روند سفارشات در معاملات فارکس
زمانی که به دنبال درک بازهای مالی باشید، انواع تجزیه تحلیل های کمی را مشاهده میکنید. معروفترین این روشها، تجزیه و تحلیل بر اساس حرکتهاست، در این روش از شاخصهای ریاضی که بر روی قیمت ها اعمال شده برای بررسی نیروهای فعلی در بازار استفاده میشود. تجزیه تحلیل فاندامنتال بر اساس داده های منتشر شدهی اقتصادی و مبنی بر انحراف معیار است. تحلیل سطح کلیدی نیز از محورهای روزانه، سطح فیبوناچی، نقطه اوج و پایین ترین سطح روزانه و غیره استفاده میکند.
با تمام اینها هنوز مشخص نشده که چرا قیمت در یک سطح خاص رفتار خاصی را نشان میدهد؟
وقتی قیمت به یک سطح کلیدی نزدیک میشود، میتوان انتظار داشت که سناریوهای مختلفی اتفاق بیفتد، در یک سطح کلیدی ممکن است معکوس شود، ممکن است به راه خود ادامه دهد و سطح را بشکند، یاممکن است یک شکست نادرست و جعلی که به (Fake-out) معروف است اتفاق بیفتد.
تجزیه و تحلیل جریان سفارشات میتواند سطوح کلیدی را تعریف کند اما یک جنبهی منحصر به فرد دیگر را نیز در بر میگیرد، مقاومت در آن سطح را مشخص میکند.
قبل از ادامه کار باید درک کنیم که تغییر قیمت به چه معناست؟ قیمت ها به دلیل عدم تعادل بین تقاضای خریداران و عرضه فروشندگان حرکت میکنند. به این ترتیب صرافی ها تعیین میکنند که حرکت بعدی به چه شکلی میتواند باشد. این موضوع شامل همهی بازارها از جمله سهام، معاملات آتی، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای خارجی میشود.
جریان سفارش چیست؟
جریان سفارش مقدار سفارشی است که انتظار میرود در سطح مشخصی از قیمت اجرا شود.
در حالی که قیمت در یک حرکت صعودی رو به افزایش است، بالاخره در یک نقطه خاص متوقف میشود. در این بخش تجمع صعودی اتفاق میافتد زیرا در اصل تعداد خریداران بیشتر از تعداد فروشندگان میشود. در این موقعیت عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان اتفاق می افتد، در حالیکه تقاضای خریداران بیشتر است. بنابراین قیمت بالا میرود تا جایی که دیگر خریداری وجود نداشته باشد و تعداد فروشندگان نسبت به خریداران افزایش یابد. این عدم تعادل جدید که در آن تعداد فروشندگان بیشتر است قیمت را به سمت پایین سوق میدهد.
این سناریوی ساده همان اتفاقی است که در بازار های خرد و کلان رخ میدهد، در اصل جوهرهی چیزی است که باعث حرکت قیمت به بالا یا پایین میشود.
وقتی که نمودار قیمتها را مشاهده میکنید و تعادل در قیمت های مختلف را تفسیر میکنید.
به همین راحتی وقایع را پس از اتفاق افتادن در نمودارها مشاهده میکنید. اما اگر بتوانید سطح قیمت آینده را با دقت نسبتا مناسبی پیشبینی کنید، چه میکنید؟ چه اتفاقی میافتد اگر از قبل بدانید که جریان معکوس در چه زمانی و چه قیمتی رخ میدهد؟
در اینصورت میتوانستید مطمئن شوید که معامله خود را در کجا شروع کنید و کجا باید از معامله خارج شوید.
تجزیه و تحلیل جریان سفارش به معنی تجزیه و تحلیل معاملاتی منحصر به فردی است که به شما کمک میکند با اطمینان در موارد عدم تعادل سفارشات، قیمت آینده را پیش بینی کنید. و کمک میکند که با دقت و اطمینان بیشتری وارد بازار شوید.
چه نوار حجم سفارشی در فارکس شما دیده میشود.
در بیشتر بازارهای مالی، جریان سفارشات به معنی انباشت سفارشاتی است که در یک سطح خاص منتظر هستند، که ترکیبی از تعداد سفارشات و حجم آنهاست.
در فارکس وضعیت متفاوت است، هیچ داده معتبری وجود ندارد که معامله گران بتوانند به آن اعتماد کنند.
بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز است و هیچ مسئولیتی در قبال اداره این بازار وجود ندارد. بازارهای دیگر مثل بورس اوراق بهادار، بازار آتی، بازار کالا دارای یک بورس متمرکز هستند که بر بازار حاکم است. پس در این بازارها نوار حجم سفارش ارائه میشود، که به عنوان اطلاعات سطح دو نیز شناخته میشود.اطلاعات سطح دو نشان میدهند سفارشاتی که در انتظار هستند و مقادیری که در آینده بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی بازار قرار خواهند گرفت، چه مقداری است.
اکر معاملات آینده شما مربوط به سهام یا کالا باشد، اطلاعات سطح دو یک نمودار بسیار مفید برای تجزیه و تحلیل شماست.
اما همانطور که قبلا گفتیم در معاملات فارکس اطلاعات سطح دو وجود ندارد، زیرا هر کارگزار به یک سری اطلاعات محدود متصل است. این اطلاعاتدر اختیار بانکها وجود دارد که هر کدام با بقیه کار میکنند. اگر هر گونه اطلاعات سطح دویی در فارکس پیدا کردید باید بدانید که ممکن است اطلاعات متفاوتی در جای دیگری پیدا کنید.
حجم اطلاعات در فارکس
کارگزاران فارکس شاخصی را ارائه میدهند که به حجم معروف است. در معاملات فارکس، حجم مقدار واقعی معاملات را نشان نمیدهد، فقط میتواند تعداد تیک ها و مقدار معاملات در یک کارگزاری خاص را نشان دهد. در اکثر سیستم های فارکس، حجم اطلاعاتی که در سطح دو سهام وجود دارند مانند تعداد تیک های جمع شده و سفارشات در محور قیمتی بالا و پایین را ارائه نمیدهد.
پس در فارکس باید الگوهای نمودار را تجزیه و تحلیل کنید و دریابید جریان منتظر چه قیمتی است.
جریان سفارش در معاملات فارکس چیست؟
اگر تا اینجای مطالب را خوانده باشید، احتمالا متوجه مطلب شده اید، زیرا تجزیه و تحلیل جریان سفارش، یک مفهوم ساده و قابل فهم است.
تجزیه و تحلیل جریان سفارش در واقع فقط یک روش بسیار ساده برای خواندن نمودارها است.
برای درک بهتر، از آن به عنوان تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا نیز یاد می شود. این تجزیه و تحلیل بر این فرض استوار است که شما می توانید جریان سفارش نا متعادل در آینده را پیدا کنید.
جریان سفارش معاملات اساسا بر اساس گذشته نزدیک بازار، اتفاقات مربوط به افت یا افزایش قابل توجه قیمت ها را بررسی میکند. به این معنی که هر جا حرکت قیمتی شدیدی مشاهده کرده اند را بررسی میکنند.
حرکات بزرگ در نمودار ها به راحتی قابل مشاهده است و با چشم غیر مسلح هم میتوان دید.
این به معنی وجود نظم در جریان سفارشات است که با سادهسازی و خواندن تاریخچه نمودارها، داستان خریداران و فروشندگان مشخص میشود.
جریان سفارشات در معاملات هیچ شاخصی ندارد، یک نمودار واضح است که با سطوح افقی مشخص شده و ساده ترین شکل تحلیل قیمت هاست.
جریان همچنین میتواند با روش های معاملاتی دیگر ترکیب شود. میتواند با هر سبک تجزیه و تحلیل همراه شود و لایه ای از استدلال را برای شما فراهم کند، کمک میکند یک حرکت یا استدلال اساسی انحراف معیار به دست آورید.
اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد جریان سفارشات هستید میتوانید از طریف این ویدیو اطلاعات بیشتری به دست آورید.
با استفاده از جریان سفارشات، از زمان ورود آگاه باشید.
وقتی بر اساس اتفاقات گذشته تجزیه و تحلیل میکنید و میدانید منتظر چه سطحی هستید، یک مزیت بزرگ دارد، این آگاهی امکان خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا را برای شما فراهم میکند. و این امکان را دارید که زودتر از جریان قیمت ها مطلع باشید، پس میتوانید سفارشات بعدی خود را تنظیم کنید تا هر وقت زمان مناسب فرا رسید معامله خو را انجام دهید. شما زمان کمتری را جلوی صفحه نمایش هستید و معاملاتتان ساده تر و آسانتر میشوند و شما فرصت کافی برای تحلیل های بعدی دارید.
جریان سفارش بلند مدت
جریان سفارش کوتاه مدت
از آنجاییکه ماهیت اصلی جریان سفارش، حرکت قیمت است، این روش معامله برای هر بازه زمانی قابل اجرا است. از نمودارهای ماهانه گرفته تا نمودارهای یک دقیقه ای یا علامت گذاری، با همه کار می کند.
با استفاده از جریان سفارشات، از زمان خروج آگاه باشید.
همان راهی که برای ورود نشان میدهد برای خروج هم در نظر بگیرید. همیشه میتوانیم فرض کنیم که قیمت مانند گذشته یک تغییر قابل توجه خواهد کرد، و به مکان مورد نظر نقل مکان میکند. با این بینش میتوان انتهای دیگر معامله را به عنوان نقطه خروج در نظر گرفت و منتظر ماند تا به نقطه مورد نظر برسد، میتوانیم محدوده ای برای سفارش خود تعیین کنیم و منتظر باشیم تا به هدف مورد نظر برسد.
معامله با سفارشات محدود
به طور خلاصه، سفارشات محدود به سفارشات خرید زیر ارزش بازار یا فروش بالاتر از ارزش بازار گفته میشود. این سفارش مربوط به زمانی است که بازار به محدودهی از پیش تعیین شده رسیده باشد.
جریان سفارش خرید محدود
جریان سفارش فروش محدود
سفارشات محدود درمورد معامله گرانی است که دوست دارند در حداکثر قیمتی که میخواهند موقعیت خود را باز یا بسته کنند. این کنترل مطلوب است و حتی در صورت لغزش، قیمت بهبود میابد.
با این حال نقطه ضعف عمده این سفارشات این است که ممکن است یه معامله هرگز به نقطه مطلوب نرسد یا سخت گیری در مورد نقطه ورود یا خروج منجر به ایجاد ریسک ضرر یا شاید سود خوبی شود.
نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که هنگام معامله در شرایط پر آشوب بازار، مثلا در زمانی که بازار به دلیل رویدادهای اقتصادی یا رویدادهای غافلگیر کننده، در حال سقوط است که در این صورت ممکن است واکنش مورد انتظار ایجاد نشود، و به همین دلیل استفاده از حد ضرر در معاملات بسیار مهم است.
خلاصه ای از جریان سفارشات
تمام روش های معاملاتی به کاربری که از آن استفاده میکند ربط دارد. تجزیه تحلیل درست با ذهنیت درست میتواند باعث موفقت شود، با این حال با استفاده از جریان سفارشات شما امتیازاتی را به دست میآورید از جمله:
- مفهومی ساده برای یادگیری و درک رفتار بازار
- نسبت سود و ضرر بالا
- سیگنال های ورود و خروج با دقت بالا
- فعالیت بر روی هر دارایی تجاری با نقدینگی بالا: فارکس، سهام، کالاها، شاخص ها، معاملات آتی.
- در هر بازه زمانی مشابه کار می کند.
- روشی مکمل برای هر روش تجاری دیگر
- با استفاده از سطح قیمتی مناسب و سفارشات محدود، برای رویکرد های معاملاتی و تنظیم معاملات مناسب است.